单位净值是什么意思
2024-03-14 14:45:54
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单位净值是指每个股票基金当天的价值。是基金净资产除以基金总份额,得到每个股票基金当天的价值。每个营业日根据基金投资证券市场的收盘价计算基金的总资产价值。扣除基金...

单位净值是指每个股票基金当天的价值。是基金净资产除以基金总份额,得到每个股票基金当天的价值。每个营业日根据基金投资证券市场的收盘价计算基金的总资产价值。扣除基金当天的各种成本和费用后,得到基金当天的净资产。除基金当天发生的基金单位总数外,为每个单位的净值。
单位净值是什么意思
拓展资料:
基金累计净值是基金单位的净值自基金成立以来,每个累计股息金额都是一个参考值。能够更直观、更全面地反映基金在运营过程中的历史表现,结合基金的运营时间,能够更准确地反映基金的真实表现水平和盈利能力。单位净值是指基金资产净值扣除债务后的余额,代表基金持有人的权益。单位基金资产净值,即各基金单位所代表的基金资产净值。
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