单位净值是什么意思

单位净值是指每个股票基金当天的价值。是基金净资产除以基金总份额，得到每个股票基金当天的价值。每个营业日根据基金投资证券市场的收盘价计算基金的总资产价值。扣除基金当天的各种成本和费用后，得到基金当天的净资产。除基金当天发生的基金单位总数外，为每个单位的净值。

单位净值是什么意思

拓展资料：

基金累计净值是基金单位的净值自基金成立以来，每个累计股息金额都是一个参考值。能够更直观、更全面地反映基金在运营过程中的历史表现，结合基金的运营时间，能够更准确地反映基金的真实表现水平和盈利能力。单位净值是指基金资产净值扣除债务后的余额，代表基金持有人的权益。单位基金资产净值，即各基金单位所代表的基金资产净值。