基金单位净值表示什么?
2023-12-13 12:49:23
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请问基金单位净值表示什么?基金单位净值是指每一份基金的净资产价值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额。基金单位净值的计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份...

请问基金单位净值表示什么?
基金单位净值是指每一份基金的净资产价值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额。
基金单位净值的计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。
基金的单位净值是场外基金交易基金的依据,单位净值于每个交易日的15:00更新,投资者若是在15:00前买入,则按照当天净值计算份额,如果在15:00后买入,则按照下一交易日的净值计算份额。
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