161026富国中证军工分级？最新净值对照表

161026 富国中证军工分级

161026 富国中证军工分级是一只分级基金，跟踪中证军工指数，主要投资于军工行业上市公司。该分级基金分为两只子基金，分别是A类份额和B类份额。

最新净值对照表

| 日期 | A 类份额净值 | B 类份额净值 |

|---|---|---|

| 2023-03-01 | 1.1561 | 1.1167 |

| 2023-02-28 | 1.1363 | 1.0999 |

| 2023-02-27 | 1.1276 | 1.0916 |

| 2023-02-24 | 1.1195 | 1.0842 |

| 2023-02-23 | 1.1115 | 1.0768 |

分级特征

A 类份额具有杠杆效应，其净值变动幅度可能大于中证军工指数的变动幅度。当指数上涨时，A 类份额净值增幅较大；当指数下跌时，A 类份额净值跌幅也较大。

B 类份额起到保护作用，其净值波动小于 A 类份额。在指数上涨过程中，B 类份额净值增长相对稳定；在指数下跌过程中，B 类份额净值下跌幅度相对较小。

投资策略

161026 富国中证军工分级主要采用主动投资策略，跟踪中证军工指数，重点投资于军工行业优质上市公司。基金经理根据对军工行业的研究，精选具有成长潜力和投资价值的股票进行投资，力争获得超越指数的收益。

风险提示

161026 富国中证军工分级是一只分级基金，存在以下风险：

市场风险：军工行业受宏观经济、政策变化、行业竞争等因素影响较大，可能导致指数和基金净值大幅波动。

流动性风险：分级基金的二级市场流动性可能相对较差，存在交易困难或交易价格与净值存在较大偏差的风险。

杠杆风险：A 类份额具有杠杆效应，其净值变动幅度可能大于中证军工指数的变动幅度，存在亏损放大风险。

分级风险：分级基金的A类份额和B类份额存在利益冲突，当指数持续上涨时，A类份额的收益率可能较高，但B类份额的收益率可能相对较低。

　　161024历史净值

　　富国中证军工指数（LOF）A （161024）历史净值（12-17）： 3740 （ -79% ）。

　　单位净值2060，累计净值6120。（2028）基金，实际上就是把众多不懂金融投资，但同时又想赚取更多收益的普通投资者的资金汇集起来，然后委托给专业的机构（基金管理公司）去管理和运作，帮投资者赚取更高的投资收益。

　　当富国中证军工指数分级证券投资基金之富国军工B份额（场内简称：军工B，代码：150182）的基金份额参考净值跌至0.250元或以下时，本基金将进行不定期份额折算。

　　基础份额：简称为富国军工，代码161024；A份额：军工A，代码150181，约定预期年化预期收益=同期银行一年期定期存款预期年化利率（税后）+3%，当前为6%；B份额：军工B，代码150182，在优先确保富国军工A份额的本金及约定预期年化预期收益后，剩余资产归富国军工B。

　　基金合并，如果A基金和B基金进行合并，但是投资者持有的AB基金的份额不同，净值也不同，因此合并成母基金之后份额就会减少。合并当日份额减少，第二日一般就会打包卖出。

　　①、富国中证军工指数（LOF）A（161024） - 天天基金：14037 -073%，时间为2021-12-09 15：00（北京时间）净值估算。昨天净：12100，近3月：+1793%，近6月：-699%，近1年：+1124%。 ②、富国中证军工指数（LOF）A基金161024今天基金净值为14140，累计净值为18810，最新净值公布日期为2021-12-08。