公对公转账流程

公对公转账流程具体如下：

1、制单员点击“转账业务—转账制单—单笔付款”，“收款人行别”栏位选择“收款人为某银行”，按照系统提示进行操作；

2、制单成功后，如提示需要复核，需要拔出制单员网银盾，关闭浏览器，再插入复核员网银盾，打开浏览器登录企业网银，点击“转账业务—转账复核—按笔复核”，选中单据进行复核；

3、若转账金额没有超过主管设置的转账流程金额，复核成功后交易就会提交银行系统；若转账金额超过转账流程金额，则复核后系统会提示需要主管审批。需要拔出复核员网银盾，关闭浏览器，再插入主管网银盾（网银盾背面编号通常最小），打开浏览器登录企业网银，通过“转账业务—转账审批—按笔审批”进行审批。

4、企业网银公对公转账和公对私转账操作步骤相同。如需通过企业网银向个人账户转账，客户可以前往开户行申请开通代发功能，具体携带资料建议客户与开户行联系确认，以免资料遗漏。