南方恒元保本基金净值(南方恒元保本混合)

南方恒元保本基金净值下跌0.53%，近一年收益-1.01%，近三年收益-0.61%。本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

公告送出日期：2017年1月17日

1. 公告基本信息

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注：《南方通利债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，基金合同生效满6个月后，若基金在每季度最后一个交易日收盘后某类基金份额每10份基金份额可供分配利润金额高于0.05元(含)，则基金须在15个工作日之内进行该基金份额类别的收益分配，各基金份额类别每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于该基金份额类别基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%。

2. 与分红相关的其他信息

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注：-

3. 其他需要提示的事项

1）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。

3）、本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改，投资者开立基金账户时选择的账户分红方式对本基金无效。

4）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的投资者,请务必在2017年1月18日之前（含2017年1月18日）到销售网点办理变更手续。如投资者在多家销售机构购买了本基金，需分别在多家销售机构逐一按基金代码提交修改分红方式业务申请。

5）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务 *** （400－889－8899）咨询相关情况。

南方基金管理有限公司

2017年1月17日

南方君选灵活配置混合型证券投资基金分红公告

注：《南方君选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

2.与分红相关的其他信息

3.其他需要提示的事项

2）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。

*** 的提示性公告

根据中国 *** 2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司（以下简称“我公司”）长期停牌股票的估值政策和程序，基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

我公司旗下南方积极配置混合型证券投资基金、南方广利回报债券型证券投资基金、中国梦灵活配置混合型证券投资基金、南方量化成长股票型证券投资基金、南方荣光灵活配置混合型证券投资基金持有的航天长峰（股票代码600855）自2016年11月8日起停牌；南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金持有的华宇软件（股票代码300271）自2016年12月19日起停牌；南方宝元债券型基金、南方隆元产业主题混合型证券投资基金、南方安心保本混合型证券投资基金、南方天元新产业股票型证券投资基金、南方荣光灵活配置混合型证券投资基金、南方君选灵活配置混合型证券投资基金持有的双林股份（股票代码300100）自2016年11月7日起停牌。经我公司与托管行协商一致，自2017年1月16日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

南方基金管理有限公司

二○一七年一月十七日

南方恒元保本混合型证券投资基金

分红公告

注：《南方恒元保本混合型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的20%。

1)、权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务 *** （400－889－8899）咨询相关情况。

基金募集期提前结束募集的公告

经中国 *** 2016年7月5日证监许可[2016]1518号文注册，南方宏元债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”，A类基金简称：南方宏元A、基金代码：004180；C类基金简称：南方宏元C、基金代码：004181）已于2017年1月4日开始募集，原定募集截止日为2017年1月20日。

由于投资者认购踊跃，截止2017年1月16日, 本基金募集期内募集金额已满足提前结束募集的条件。依据《南方宏元债券型发起式证券投资基金招募说明书》和《南方宏元债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告》的约定，本基金2017年1月17日起不再接受认购申请，提前结束本次发售。

投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新。投资者也可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务 *** （400－889－8899）咨询相关情况。

特此公告。