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广发强债基金净值 270009(广发强债基金270009)

2025-11-03 18:11:19 来源：互联网转载阅读: 0次

广发强债基金净值 270009，年化收益率7.03%，近一年收益率为-0.05%，近三年收益率为-0.05%。该基金成立于2016年12月29日，截至2021年3月31日，累计净值值为-0.05。每日权益信息提示 2014 年10月30日(星期四) 连续停牌提示 000009 易方达天天理财货币A 大额定期定额投资，暂停 000009 易方达天天理财货币A 大额转换转入，暂停 000010...

广发强债基金净值 270009，年化收益率7.03%，近一年收益率为-0.05%，近三年收益率为-0.05%。该基金成立于2016年12月29日，截至2021年3月31日，累计净值值为-0.05。

每日权益信息提示

2014年10月30日(星期四)

连续停牌提示

000009	易方达天天理财货币A	大额定期定额投资，暂停
000009	易方达天天理财货币A	大额转换转入，暂停
000010	易方达天天理财货币B	大额转换转入，暂停
000029	富国宏观策略灵活配置混合	大额转换转入，暂停
000029	富国宏观策略灵活配置混合	大额定期定额投资，暂停
000045	工银产业债债券A	大额转换转入，暂停
000045	工银产业债债券A	大额定期定额投资，暂停
000046	工银产业债债券B	大额转换转入，暂停
000046	工银产业债债券B	大额定期定额投资，暂停
000054	鹏华双债增利债券	大额定期定额投资，暂停
000054	鹏华双债增利债券	大额转换转入，暂停
000089	民生家盈理财月度债券A	大额转换转入，暂停
000118	广发聚鑫债券A	大额转换转入，暂停
000118	广发聚鑫债券A	大额定期定额投资，暂停
000119	广发聚鑫债券C	大额转换转入，暂停
000119	广发聚鑫债券C	大额定期定额投资，暂停
000139	富国国有企业债债券A	大额转换转入，暂停
000139	富国国有企业债债券A	大额定期定额投资，暂停
000141	富国国有企业债债券C	大额转换转入，暂停
000141	富国国有企业债债券C	大额定期定额投资，暂停
000167	广发聚优灵活配置混合	大额转换转入，暂停
000167	广发聚优灵活配置混合	大额定期定额投资，暂停
000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	大额转换转入，暂停
000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	大额定期定额投资，暂停
000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	大额转换转入，暂停
000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	大额定期定额投资，暂停
000190	中银保本二号混合	大额定期定额投资，暂停
000190	中银保本二号混合	大额转换转入，暂停
000210	光大保德信现金宝货币A	大额转换转入，暂停
000211	光大保德信现金宝货币B	大额转换转入，暂停
000214	广发成长优选混合	大额转换转入，暂停
000214	广发成长优选混合	大额定期定额投资，暂停
000220	富国医疗保健行业股票	大额定期定额投资，暂停
000220	富国医疗保健行业股票	大额转换转入，暂停
000263	工银信息产业股票	大额转换转入，暂停
000300	德邦德利货币A	大额转换转入，暂停
000300	德邦德利货币A	大额定期定额投资，暂停
000301	德邦德利货币B	大额转换转入，暂停
000301	德邦德利货币B	大额定期定额投资，暂停
000324	华润元大现金收益货币A	大额转换转入，暂停
000324	华润元大现金收益货币A	大额定期定额投资，暂停
000325	华润元大现金收益货币B	大额转换转入，暂停
000325	华润元大现金收益货币B	大额定期定额投资，暂停
000379	平安大华日增利货币	大额转换转入，暂停
000379	平安大华日增利货币	大额定期定额投资，暂停
000380	景顺长城景益货币A	大额转换转入，暂停
000380	景顺长城景益货币A	大额定期定额投资，暂停
000381	景顺长城景益货币B	大额定期定额投资，暂停
000381	景顺长城景益货币B	大额转换转入，暂停
000385	景顺长城景颐双利债券A	大额转换转入，暂停
000385	景顺长城景颐双利债券A	大额定期定额投资，暂停
000386	景顺长城景颐双利债券C	大额定期定额投资，暂停
000386	景顺长城景颐双利债券C	大额转换转入，暂停
000424	长盛添利宝货币A	大额定期定额投资，暂停
000424	长盛添利宝货币A	大额转换转入，暂停
000425	长盛添利宝货币B	大额转换转入，暂停
000425	长盛添利宝货币B	大额定期定额投资，暂停
000431	鹏华品牌传承混合	大额定期定额投资，暂停
000431	鹏华品牌传承混合	大额转换转入，暂停
000471	富国城镇发展股票	大额转换转入，暂停
000471	富国城镇发展股票	大额定期定额投资，暂停
000475	广发天天利货币A	大额定期定额投资，暂停
000475	广发天天利货币A	大额转换转入，暂停
000476	广发天天利货币B	大额转换转入，暂停
000476	广发天天利货币B	大额定期定额投资，暂停
000509	广发钱袋子货币	大额定期定额投资，暂停
000509	广发钱袋子货币	大额转换转入，暂停
000526	国泰浓益灵活配置混合	大额定期定额投资，暂停
000528	工银薪金货币A	大额转换转入，暂停
000528	工银薪金货币A	大额定期定额投资，暂停
000530	招商丰盛稳定增长混合	大额定期定额投资，暂停
000539	中银活期宝货币	大额定期定额投资，暂停
000542	上银慧财宝货币A	大额转换转入，暂停
000542	上银慧财宝货币A	大额定期定额投资，暂停
000543	上银慧财宝货币B	大额转换转入，暂停
000543	上银慧财宝货币B	大额定期定额投资，暂停
000569	鹏华增值宝货币	大额转换转入，暂停
000569	鹏华增值宝货币	大额定期定额投资，暂停
000572	中银多策略混合	大额定期定额投资，暂停
000574	宝盈新价值混合	大额转换转入，暂停
000574	宝盈新价值混合	大额定期定额投资，暂停
000590	华安新活力混合	大额转换转入，暂停
000590	华安新活力混合	大额定期定额投资，暂停
000604	银华多利宝货币A	大额转换转入，暂停
000604	银华多利宝货币A	大额定期定额投资，暂停
000605	银华多利宝货币B	大额转换转入，暂停
000605	银华多利宝货币B	大额定期定额投资，暂停
000615	长城工资宝货币	大额转换转入，暂停
000615	长城工资宝货币	大额定期定额投资，暂停
000618	嘉实薪金宝货币	大额转换转入，暂停
000626	大成招财宝货币A	大额转换转入，暂停
000626	大成招财宝货币A	大额定期定额投资，暂停
000634	富国天盛灵活配置混合	大额转换转入，暂停
000634	富国天盛灵活配置混合	大额定期定额投资，暂停
000638	富国富钱包货币	大额转换转入，暂停
000639	宝盈祥瑞养老混合	大额转换转入，暂停
000639	宝盈祥瑞养老混合	大额定期定额投资，暂停
000644	招商招金宝货币A	大额转换转入，暂停
000644	招商招金宝货币A	大额定期定额投资，暂停
000651	招商招金宝货币B	大额定期定额投资，暂停
000651	招商招金宝货币B	大额转换转入，暂停
000652	博时裕隆混合	大额转换转入，暂停
000652	博时裕隆混合	大额定期定额投资，暂停
000654	华商新锐产业混合	大额转换转入，暂停
000654	华商新锐产业混合	大额定期定额投资，暂停
000679	招商丰利灵活配置混合	大额定期定额投资，暂停
000699	中银薪钱包货币	大额定期定额投资，暂停
020002	国泰金龙债券A	大额转换转入，暂停
020002	国泰金龙债券A	大额定期定额投资，暂停
020007	国泰货币	大额转换转入，暂停
020007	国泰货币	大额定期定额投资，暂停
020012	国泰金龙债券C	大额转换转入，暂停
020012	国泰金龙债券C	大额定期定额投资，暂停
020031	国泰现金管理货币A	大额转换转入，暂停
020031	国泰现金管理货币A	大额定期定额投资，暂停
020032	国泰现金管理货币B	大额转换转入，暂停
020032	国泰现金管理货币B	大额定期定额投资，暂停
040003	华安现金富利货币A	大额转换转入，暂停
040003	华安现金富利货币A	大额定期定额投资，暂停
040038	华安日日鑫货币A	大额转换转入，暂停
040038	华安日日鑫货币A	大额定期定额投资，暂停
040039	华安日日鑫货币B	大额转换转入，暂停
040039	华安日日鑫货币B	大额定期定额投资，暂停
041003	华安现金富利货币B	大额转换转入，暂停
041003	华安现金富利货币B	大额定期定额投资，暂停
050003	博时现金收益货币A	大额转换转入，暂停
050003	博时现金收益货币A	大额定期定额投资，暂停
070008	嘉实货币A	大额转换转入，暂停
070008	嘉实货币A	大额定期定额投资，暂停
070009	嘉实超短债债券	大额转换转入，暂停
070013	嘉实研究精选股票	大额转换转入，暂停
070013	嘉实研究精选股票	大额定期定额投资，暂停
070025	嘉实信用债券A	大额转换转入，暂停
070025	嘉实信用债券A	大额定期定额投资，暂停
070026	嘉实信用债券C	大额转换转入，暂停
070026	嘉实信用债券C	大额定期定额投资，暂停
070028	嘉实安心货币A	大额转换转入，暂停
070028	嘉实安心货币A	大额定期定额投资，暂停
070029	嘉实安心货币B	大额转换转入，暂停
070029	嘉实安心货币B	大额定期定额投资，暂停
070088	嘉实货币B	大额转换转入，暂停
070088	嘉实货币B	大额定期定额投资，暂停
080011	长盛货币	大额转换转入，暂停
080011	长盛货币	大额定期定额投资，暂停
090022	大成现金增利货币A	大额转换转入，暂停
090022	大成现金增利货币A	大额定期定额投资，暂停
091022	大成现金增利货币B	大额定期定额投资，暂停
091022	大成现金增利货币B	大额转换转入，暂停
100029	富国天成红利混合	大额转换转入，暂停
100029	富国天成红利混合	大额定期定额投资，暂停
110027	易方达安心回报债券A	大额转换转入，暂停
110028	易方达安心回报债券B	大额转换转入，暂停
110050	易方达月月利理财债券A	大额转换转入，暂停
110052	易方达双月利理财债券A	大额转换转入，暂停
121011	国投瑞银货币A	大额定期定额投资，暂停
121011	国投瑞银货币A	大额转换转入，暂停
128011	国投瑞银货币B	大额定期定额投资，暂停
128011	国投瑞银货币B	大额转换转入，暂停
160220	国泰民益灵活配置混合(LOF)	大额定期定额投资，暂停
160606	鹏华货币A	大额转换转入，暂停
160606	鹏华货币A	大额定期定额投资，暂停
160609	鹏华货币B	大额定期定额投资，暂停
160609	鹏华货币B	大额转换转入，暂停
161221	国投瑞银双债债券(LOF)C	大额定期定额投资，暂停
161221	国投瑞银双债债券(LOF)C	大额转换转入，暂停
16181L	银华沪深300指数(LOF)	召开基金份额持有人大会停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-11-14
161820	银华纯债信用债券(LOF)	大额定期定额投资，暂停
163412	兴全轻资产投资股票(LOF)	大额转换转入，暂停
163412	兴全轻资产投资股票(LOF)	大额定期定额投资，暂停
163806	中银增利债券	大额转换转入，暂停
163806	中银增利债券	大额定期定额投资，暂停
163823	中银保本混合	大额转换转入，暂停
163823	中银保本混合	大额定期定额投资，暂停
164808	工银四季收益债券(LOF)	大额定期定额投资，暂停
166020	中欧成长优选混合	大额转换转入，暂停
166020	中欧成长优选混合	大额定期定额投资，暂停
180008	银华货币A	大额定期定额投资，暂停
180008	银华货币A	大额转换转入，暂停
180009	银华货币B	大额转换转入，暂停
180009	银华货币B	大额定期定额投资，暂停
180029	银华永泰积极债券A	大额转换转入，暂停
180029	银华永泰积极债券A	大额定期定额投资，暂停
180030	银华永泰积极债券C	大额转换转入，暂停
180030	银华永泰积极债券C	大额定期定额投资，暂停
200003	长城货币A	大额转换转入，暂停
200003	长城货币A	大额定期定额投资，暂停
200009	长城稳健增利债券	大额转换转入，暂停
200009	长城稳健增利债券	大额定期定额投资，暂停
200013	长城积极增利债券A	大额转换转入，暂停
200013	长城积极增利债券A	大额定期定额投资，暂停
200103	长城货币B	大额转换转入，暂停
200103	长城货币B	大额定期定额投资，暂停
200113	长城积极增利债券C	大额转换转入，暂停
200113	长城积极增利债券C	大额定期定额投资，暂停
202105	南方广利回报债券A/B	大额转换转入，暂停
202105	南方广利回报债券A/B	大额定期定额投资，暂停
202107	南方广利回报债券C	大额转换转入，暂停
202107	南方广利回报债券C	大额定期定额投资，暂停
202108	南方润元A	大额转换转入，暂停
202110	南方润元C	大额转换转入，暂停
202301	南方现金增利货币A	大额定期定额投资，暂停
202302	南方现金增利货币B	大额定期定额投资，暂停
213001	宝盈鸿利收益混合	大额转换转入，暂停
213001	宝盈鸿利收益混合	大额定期定额投资，暂停
217004	招商现金增值货币A	大额转换转入，暂停
217004	招商现金增值货币A	大额定期定额投资，暂停
217008	招商安本增利债券	大额转换转入，暂停
217008	招商安本增利债券	大额定期定额投资，暂停
217011	招商安心收益债券	大额转换转入，暂停
217011	招商安心收益债券	大额定期定额投资，暂停
233005	大摩强收益债券	大额转换转入，暂停
233005	大摩强收益债券	大额定期定额投资，暂停
233009	大摩多因子策略股票	大额转换转入，暂停
233009	大摩多因子策略股票	大额定期定额投资，暂停
233012	大摩多元收益债券A	大额转换转入，暂停
233012	大摩多元收益债券A	大额定期定额投资，暂停
233013	大摩多元收益债券C	大额转换转入，暂停
233013	大摩多元收益债券C	大额定期定额投资，暂停
240006	华宝兴业现金宝货币A	大额转换转入，暂停
240007	华宝兴业现金宝货币B	大额转换转入，暂停
240017	华宝兴业新兴产业股票	大额定期定额投资，暂停
253010	国联安安心成长混合	大额定期定额投资，暂停
253010	国联安安心成长混合	大额转换转入，暂停
253030	国联安信心增益债券	大额转换转入，暂停
260112	景顺长城能源基建股票	大额定期定额投资，暂停
260116	景顺长城核心竞争力股票	大额定期定额投资，暂停
270004	广发货币A	大额定期定额投资，暂停
270004	广发货币A	大额转换转入，暂停
270009	广发增强债券	大额转换转入，暂停
270009	广发增强债券	大额定期定额投资，暂停
270014	广发货币B	大额定期定额投资，暂停
270014	广发货币B	大额转换转入，暂停
270021	广发聚瑞股票	大额转换转入，暂停
270021	广发聚瑞股票	大额定期定额投资，暂停
270029	广发聚财信用债券A	大额转换转入，暂停
270029	广发聚财信用债券A	大额定期定额投资，暂停
270030	广发聚财信用债券B	大额转换转入，暂停
270030	广发聚财信用债券B	大额定期定额投资，暂停
270048	广发纯债债券A	大额转换转入，暂停
270048	广发纯债债券A	大额定期定额投资，暂停
270049	广发纯债债券C	大额转换转入，暂停
270049	广发纯债债券C	大额定期定额投资，暂停
270050	广发新经济股票	大额转换转入，暂停
270050	广发新经济股票	大额定期定额投资，暂停
310338	申万菱信收益宝货币A	大额定期定额投资，暂停
340005	兴全货币	大额转换转入，暂停
340005	兴全货币	大额定期定额投资，暂停
340008	兴全有机增长混合	大额转换转入，暂停
340008	兴全有机增长混合	大额定期定额投资，暂停
350007	天治趋势精选混合	大额转换转入，暂停
350007	天治趋势精选混合	大额定期定额投资，暂停
360003	光大保德信货币	大额转换转入，暂停
360008	光大保德信增利收益债券A	大额转换转入，暂停
360009	光大保德信增利收益债券C	大额转换转入，暂停
360013	光大保德信信用添益债券A	大额转换转入，暂停
360014	光大保德信信用添益债券C	大额转换转入，暂停
377530	上投摩根行业轮动股票	大额定期定额投资，暂停
377530	上投摩根行业轮动股票	大额转换转入，暂停
400009	东方稳健回报债券	大额转换转入，暂停
400009	东方稳健回报债券	大额定期定额投资，暂停
410002	华富货币	大额转换转入，暂停
410002	华富货币	大额定期定额投资，暂停
420006	天弘现金管家货币A	大额转换转入，暂停
420006	天弘现金管家货币A	大额定期定额投资，暂停
420008	天弘债券发起式A	大额转换转入，暂停
420008	天弘债券发起式A	大额定期定额投资，暂停
420009	天弘安康养老混合	大额转换转入，暂停
420009	天弘安康养老混合	大额定期定额投资，暂停
420106	天弘现金管家货币B	大额转换转入，暂停
420106	天弘现金管家货币B	大额定期定额投资，暂停
420108	天弘债券发起式B	大额转换转入，暂停
420108	天弘债券发起式B	大额定期定额投资，暂停
470009	汇添富民营活力股票	大额转换转入，暂停
470009	汇添富民营活力股票	大额定期定额投资，暂停
481009	工银沪深300指数	大额转换转入，暂停
482002	工银货币	大额转换转入，暂停
482002	工银货币	大额定期定额投资，暂停
485005	工银增强收益债券B	大额转换转入，暂停
485005	工银增强收益债券B	大额定期定额投资，暂停
485007	工银添利债券B	大额转换转入，暂停
485007	工银添利债券B	大额定期定额投资，暂停
485011	工银瑞信双利债券B	大额转换转入，暂停
485011	工银瑞信双利债券B	大额定期定额投资，暂停
485014	工银添颐债券B	大额转换转入，暂停
485014	工银添颐债券B	大额定期定额投资，暂停
485019	工银信用纯债债券B	大额转换转入，暂停
485019	工银信用纯债债券B	大额定期定额投资，暂停
485105	工银增强收益债券A	大额定期定额投资，暂停
485105	工银增强收益债券A	大额转换转入，暂停
485107	工银添利债券A	大额转换转入，暂停
485107	工银添利债券A	大额定期定额投资，暂停
485111	工银瑞信双利债券A	大额转换转入，暂停
485111	工银瑞信双利债券A	大额定期定额投资，暂停
485114	工银添颐债券A	大额转换转入，暂停
485114	工银添颐债券A	大额定期定额投资，暂停
485119	工银信用纯债债券A	大额转换转入，暂停
485119	工银信用纯债债券A	大额定期定额投资，暂停
500015	基金汉兴	召开基金份额持有人大会停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-10-16
519056	海富通内需热点股票	大额定期定额投资，暂停
519056	海富通内需热点股票	大额转换转入，暂停
519505	海富通货币A	大额定期定额投资，暂停
519506	海富通货币B	大额定期定额投资，暂停
519566	浦银安盛日日盈货币A	大额转换转入，暂停
519566	浦银安盛日日盈货币A	大额定期定额投资，暂停
519567	浦银安盛日日盈货币B	大额转换转入，暂停
519567	浦银安盛日日盈货币B	大额定期定额投资，暂停
519568	浦银安盛日日盈货币D	大额转换转入，暂停
519568	浦银安盛日日盈货币D	大额定期定额投资，暂停
519670	银河行业股票	大额定期定额投资，暂停
519670	银河行业股票	大额转换转入，暂停
519679	银河主题策略股票	大额转换转入，暂停
519679	银河主题策略股票	大额定期定额投资，暂停
519983	长信量化先锋股票	大额转换转入，暂停
519983	长信量化先锋股票	大额定期定额投资，暂停
519991	长信双利优选混合	大额定期定额投资，暂停
519991	长信双利优选混合	大额转换转入，暂停
519993	长信增利动态策略股票	后端日常申购，暂停
519993	长信增利动态策略股票	后端转换转入，暂停
519994	长信金利趋势股票	后端日常申购，暂停
519994	长信金利趋势股票	后端转换转入，暂停
519996	长信银利精选股票	后端日常申购，暂停
519996	长信银利精选股票	后端转换转入，暂停
530020	建信转债增强债券A	大额定期定额投资，暂停
530020	建信转债增强债券A	大额转换转入，暂停
531020	建信转债增强债券C	大额转换转入，暂停
531020	建信转债增强债券C	大额定期定额投资，暂停
550006	信诚经典优债A	大额转换转入，暂停
550006	信诚经典优债A	大额定期定额投资，暂停
550007	信诚经典优债B	大额转换转入，暂停
550007	信诚经典优债B	大额定期定额投资，暂停
630005	华商动态阿尔法混合	大额定期定额投资，暂停
630011	华商主题精选股票	大额定期定额投资，暂停
750006	安信现金管理货币A	大额转换转入，暂停
750006	安信现金管理货币A	大额定期定额投资，暂停
750007	安信现金管理货币B	大额转换转入，暂停
750007	安信现金管理货币B	大额定期定额投资，暂停

基金发行起始日

000373	华安中证细分医药ETF联接A	基金发行起始日：2014-10-30，基金发行截止日：2014-11-26，基金管理人：华安基金管理有限公司
000376	华安中证细分医药ETF联接C	基金发行起始日：2014-10-30，基金发行截止日：2014-11-26，基金管理人：华安基金管理有限公司

业绩比较基准变动日

000394

融通通源短融债券

业绩比较基准变动日：2014-10-30

基金份额拆分日

000394

融通通源短融债券

基金拆分公告日：2014-10-22，基金份额拆分日：2014-10-30

基金简称变动日

000394

融通通源短融债券

基金简称变动日：2014-10-30，变动前简称：融通通源一年目标触发式混合，变动后简称：融通通源短融债券

基金全称变动日

000394

融通通源短融债券

基金全称变动日：2014-10-30，变动前全称：融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金，变动后全称：融通通源短融债券型证券投资基金

基金投资范围变动日

000394

融通通源短融债券

基金投资范围变动日：2014-10-30

开放式基金交易提示

000679	招商丰利灵活配置混合	暂停日常申购日：2014-10-30
000679	招商丰利灵活配置混合	暂停转换转入日：2014-10-30
100072	富国强回报定期开放债券A	暂停日常申购日：2014-10-30至2015-01-28
100072	富国强回报定期开放债券A	暂停日常赎回日：2014-10-30至2015-01-28
100073	富国强回报定期开放债券C	暂停日常申购日：2014-10-30至2015-01-28
100073	富国强回报定期开放债券C	暂停日常赎回日：2014-10-30至2015-01-28

暂停基金申购日

000679	招商丰利灵活配置混合	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-30
100072	富国强回报定期开放债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-30，暂停基金申购截止日：2015-01-28
100073	富国强回报定期开放债券C	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-30，暂停基金申购截止日：2015-01-28

暂停基金转换转入日

000679

招商丰利灵活配置混合

暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-10-30

今日停牌提示

000679

招商丰利灵活配置混合

暂停，(000679) 招商丰利灵活配置混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-10-30

连续停牌起始日

000679

招商丰利灵活配置混合

大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-30

基金经理调整公告日

000836	国投瑞银钱多宝货币A	基金经理调整公告日：2014-10-30，变动前基金经理：徐栋，变动后基金经理：徐栋、颜文浩
000837	国投瑞银钱多宝货币I	基金经理调整公告日：2014-10-30，变动前基金经理：徐栋，变动后基金经理：徐栋、颜文浩
161601	融通新蓝筹混合	基金经理调整公告日：2014-10-30，变动前基金经理：吴巍、汪忠远、姚昆，变动后基金经理：姚昆

招募说明书公告日

000844

南方绝对收益混合

招募说明书公告日：2014-10-30

再投资赎回起始日

002021	华夏回报二号混合	再投资赎回起始日：2014-10-30
162201	泰达宏利成长股票	再投资赎回起始日：2014-10-30
164808	工银四季收益债券(LOF)	再投资赎回起始日：2014-10-30

暂停基金赎回日

100072	富国强回报定期开放债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-10-30，暂停基金赎回截止日：2015-01-28
100073	富国强回报定期开放债券C	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-10-30，暂停基金赎回截止日：2015-01-28

基金权益登记日

161614

融通四季添利债券(LOF)

每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日：2014-10-30，基金场外除息日：2014-10-30，基金场外红利发放日：2014-11-03

基金场外除息日

161614

融通四季添利债券(LOF)

每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场外除息日：2014-10-30，基金场外红利发放日：2014-11-03

红利转再投资日

161614

融通四季添利债券(LOF)

红利转再投资日：2014-10-30

基金场外红利发放日

164808	工银四季收益债券(LOF)	每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2014-10-28，基金场外除息日：2014-10-28，基金场外红利发放日：2014-10-30
164814	工银双债增强债券	每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2014-10-28，基金场外除息日：2014-10-28，基金场外红利发放日：2014-10-30

基金场外申购起始日

512110	华安中证细分地产ETF	基金场外申购起始日：2014-10-30，基金管理人：华安基金管理有限公司
512120	华安中证细分医药ETF	基金场外申购起始日：2014-10-30，基金管理人：华安基金管理有限公司

基金场外赎回起始日

512110	华安中证细分地产ETF	基金场外赎回起始日：2014-10-30，基金管理人：华安基金管理有限公司
512120	华安中证细分医药ETF	基金场外赎回起始日：2014-10-30，基金管理人：华安基金管理有限公司

2014年10月31日(星期五)

基金权益登记日

000310	安信永利信用债券A	每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金权益登记日：2014-10-31，基金场外除息日：2014-10-31，基金场外红利发放日：2014-11-04
000335	安信永利信用债券C	每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金权益登记日：2014-10-31，基金场外除息日：2014-10-31，基金场外红利发放日：2014-11-04

基金场外除息日

000310	安信永利信用债券A	每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金场外除息日：2014-10-31，基金场外红利发放日：2014-11-04
000335	安信永利信用债券C	每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金场外除息日：2014-10-31，基金场外红利发放日：2014-11-04

红利转再投资日

000310	安信永利信用债券A	红利转再投资日：2014-10-31
000335	安信永利信用债券C	红利转再投资日：2014-10-31

基金发行截止日

000778

鹏华先进制造股票

基金发行起始日：2014-10-13，基金发行截止日：2014-10-31，基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金发行起始日

000854

鹏华养老产业股票

基金发行起始日：2014-10-31，基金发行截止日：2014-11-28，基金管理人：鹏华基金管理有限公司

货币型基金收益结转份额日

090005	大成货币A	2014年第10次收益支付，计算期间：2014-09-30至2014-10-30，按日结转，收益支付日：2014-10-31，收益结转日：2014-10-31，结转份额赎回起始日：2014-11-03
091005	大成货币B	2014年第10次收益支付，计算期间：2014-09-30至2014-10-30，按日结转，收益支付日：2014-10-31，收益结转日：2014-10-31，结转份额赎回起始日：2014-11-03

货币型基金收益支付日

090005	大成货币A	2014年第10次收益支付，计算期间：2014-09-30至2014-10-30，按日结转，收益支付日：2014-10-31，收益结转日：2014-10-31，结转份额赎回起始日：2014-11-03
091005	大成货币B	2014年第10次收益支付，计算期间：2014-09-30至2014-10-30，按日结转，收益支付日：2014-10-31，收益结转日：2014-10-31，结转份额赎回起始日：2014-11-03

连续停牌起始日

150132	金鹰元盛分级债券B	因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-31，恢复交易日：2014-11-04
184699	基金同盛	召开基金份额持有人大会停牌，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-31
420002	天弘永利债券A	大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-31
420002	天弘永利债券A	大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-31
420102	天弘永利债券B	大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-31
420102	天弘永利债券B	大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-31

基金场内除息日

161614

融通四季添利债券(LOF)

每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场内除息日：2014-10-31，基金场外除息日：2014-10-30，基金权益登记日：2014-10-30，基金场外红利发放日：2014-11-03

基金场外红利发放日

161618	融通岁岁添利定期开放债券A	每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日： 2014-10-29，基金场外除息日：2014-10-29，基金场外红利发放日：2014-10-31
161619	融通岁岁添利定期开放债券B	每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2014-10-29，基金场外除息日：2014-10-29，基金场外红利发放日：2014-10-31

基金份额拆分日

162109

金鹰元盛分级债券A

基金拆分公告日：2014-10-29，基金份额拆分日：2014-10-31

基金场内红利发放日

164808

工银四季收益债券(LOF)

基金场内红利发放日：2014-10-31

封闭式基金暂停交易起始日

184699

基金同盛

封闭式基金暂停交易起始日：2014-10-31

今日停牌提示

420002	天弘永利债券A	暂停，(420002) 天弘永利债券A：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-10-31
420002	天弘永利债券A	暂停，(420002) 天弘永利债券A：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-10-31
420102	天弘永利债券B	暂停，(420102) 天弘永利债券B：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-10-31
420102	天弘永利债券B	暂停，(420102) 天弘永利债券B：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-10-31

开放式基金交易提示

420002	天弘永利债券A	暂停大额申购日：2014-10-31
420102	天弘永利债券B	暂停大额申购日：2014-10-31

暂停大额申购日

420002	天弘永利债券A	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-10-31
420102	天弘永利债券B	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-10-31

2014年11月03日(星期一)

连续停牌起始日

000588

招商招财宝货币A

大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2014-11-03

今日停牌提示

000588

招商招财宝货币A

暂停，(000588) 招商招财宝货币A：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-11-03

基金场外申购起始日

000848	工银添益快线货币	基金场外申购起始日：2014-11-03，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
000862	富国天时货币C	基金场外申购起始日：2014-11-03，基金管理人：富国基金管理有限公司

基金场外赎回起始日

000848	工银添益快线货币	基金场外赎回起始日：2014-11-03，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
000862	富国天时货币C	基金场外赎回起始日：2014-11-03，基金管理人：富国基金管理有限公司

基金发行截止日

000862

富国天时货币C

基金发行起始日：2014-11-03，基金发行截止日：2014-11-03，基金管理人：富国基金管理有限公司

基金成立日

000862

富国天时货币C

基金成立日：2014-11-03

业绩比较基准变动日

000862

富国天时货币C

业绩比较基准变动日：2014-11-03

基金发行起始日

000862	富国天时货币C	基金发行起始日：2014-11-03，基金发行截止日：2014-11-03，基金管理人：富国基金管理有限公司
159938	广发中证全指医药卫生ETF	基金发行起始日：2014-11-03，基金发行截止日：2014-11-21，基金管理人：广发基金管理有限公司

开放式基金交易提示

020029	国泰6个月短期理财债券A	暂停日常申购日：2014-11-03至2015-04-30
020029	国泰6个月短期理财债券A	暂停日常赎回日：2014-11-03至2015-04-30
020030	国泰6个月短期理财债券B	暂停日常申购日：2014-11-03至2015-04-30
020030	国泰6个月短期理财债券B	暂停日常赎回日：2014-11-03至2015-04-30
162109	金鹰元盛分级债券A	暂停日常申购日：2014-11-03至2015-04-30
162109	金鹰元盛分级债券A	暂停日常赎回日：2014-11-03至2015-04-30
241002	华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)	暂停日常申购日：2014-11-03至2014-11-04
241002	华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)	暂停日常赎回日：2014-11-03至2014-11-04

暂停基金申购日

020029	国泰6个月短期理财债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-11-03，暂停基金申购截止日：2015-04-30
020030	国泰6个月短期理财债券B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-11-03，暂停基金申购截止日：2015-04-30
162109	金鹰元盛分级债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-11-03，暂停基金申购截止日：2015-04-30
241002	华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-11-03，暂停基金申购截止日：2014-11-04

暂停基金赎回日

020029	国泰6个月短期理财债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-11-03，暂停基金赎回截止日：2015-04-30
020030	国泰6个月短期理财债券B	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-11-03，暂停基金赎回截止日：2015-04-30
162109	金鹰元盛分级债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-11-03，暂停基金赎回截止日：2015-04-30
241002	华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-11-03，暂停基金赎回截止日：2014-11-04

货币型基金结转份额可赎回起始日

150005	银河银富货币A	2014年第10次收益支付，计算期间：2014-10-08至2014-11-02，按日结转，收益支付日：2014-11-03，收益结转日：2014-11-03，结转份额赎回起始日：2014-11-04
150015	银河银富货币B	2014年第10次收益支付，计算期间：2014-10-08至2014-11-02，按日结转，收益支付日：2014-11-03，收益结转日：2014-11-03，结转份额赎回起始日：2014-11-04

货币型基金收益支付日

150005	银河银富货币A	2014年第10次收益支付，计算期间：2014-10-08至2014-11-02，按日结转，收益支付日：2014-11-03，收益结转日：2014-11-03，结转份额赎回起始日：2014-11-04
150015	银河银富货币B	2014年第10次收益支付，计算期间：2014-10-08至2014-11-02，按日结转，收益支付日：2014-11-03，收益结转日：2014-11-03，结转份额赎回起始日：2014-11-04

基金场外红利发放日

161614

融通四季添利债券(LOF)

每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日： 2014-10-30，基金场外除息日：2014-10-30，基金场外红利发放日：2014-11-03

基金场内红利发放日

161614

融通四季添利债券(LOF)

基金场内红利发放日：2014-11-03

基金权益登记日

184699	基金同盛	每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2014-11-03，基金场外除息日：2014-11-04，基金场外红利发放日：2014-11-04
470058	汇添富可转债债券A	每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日：2014-11-03，基金场外除息日：2014-11-03，基金场外红利发放日：2014-11-05
470059	汇添富可转债债券C	每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日：2014-11-03，基金场外除息日：2014-11-03，基金场外红利发放日：2014-11-05

基金场外除息日

470058	汇添富可转债债券A	每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场外除息日：2014-11-03，基金场外红利发放日：2014-11-05
470059	汇添富可转债债券C	每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场外除息日：2014-11-03，基金场外红利发放日：2014-11-05

红利转再投资日

470058	汇添富可转债债券A	红利转再投资日：2014-11-03
470059	汇添富可转债债券C	红利转再投资日：2014-11-03

2014年11月04日(星期二)

再投资赎回起始日

000310	安信永利信用债券A	再投资赎回起始日：2014-11-04
000335	安信永利信用债券C	再投资赎回起始日：2014-11-04

基金场外红利发放日

000310	安信永利信用债券A	每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金权益登记日： 2014-10-31，基金场外除息日：2014-10-31，基金场外红利发放日：2014-11-04
000335	安信永利信用债券C	每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金权益登记日： 2014-10-31，基金场外除息日：2014-10-31，基金场外红利发放日：2014-11-04
184699	基金同盛	每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2014-11-03，基金场外除息日：2014-11-04，基金场外红利发放日：2014-11-04

基金发行截止日

000772

景顺长城中国回报混合

基金发行起始日：2014-09-30，基金发行截止日：2014-11-04，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

恢复交易日

150132

金鹰元盛分级债券B

因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2014-10-31，恢复交易日：2014-11-04

基金场外除息日

184699

基金同盛

每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2014-11-04，基金场外红利发放日：2014-11-04

基金场内除息日

184699

基金同盛

每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场内除息日：2014-11-04，基金场外除息日：2014-11-04，基金权益登记日：2014-11-03，基金场外红利发放日：2014-11-04

基金场内红利发放日

184699

基金同盛

基金场内红利发放日：2014-11-04

暂停基金申购日

270023

广发亚太精选股票(QDII)

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-11-04，暂停基金申购截止日：2014-11-04

暂停基金赎回日

270023

广发亚太精选股票(QDII)

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-11-04，暂停基金赎回截止日：2014-11-04

暂停定期定额日

270023

广发亚太精选股票(QDII)

暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-11-04，暂停定期定额申购截止日：2014-11-04

2014年11月05日(星期三)

基金场外赎回起始日

000791	银华双月定期理财债券	基金场外赎回起始日：2014-11-05，基金管理人：银华基金管理有限公司
519057	海富通双福分级债券A	基金场外赎回起始日：2014-11-05，基金管理人：海富通基金管理有限公司

再投资赎回起始日

470058	汇添富可转债债券A	再投资赎回起始日：2014-11-05
470059	汇添富可转债债券C	再投资赎回起始日：2014-11-05

基金场外红利发放日

470058	汇添富可转债债券A	每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日： 2014-11-03，基金场外除息日：2014-11-03，基金场外红利发放日：2014-11-05
470059	汇添富可转债债券C	每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日： 2014-11-03，基金场外除息日：2014-11-03，基金场外红利发放日：2014-11-05

2014年11月06日(星期四)

基金发行起始日

000844

南方绝对收益混合

基金发行起始日：2014-11-06，基金发行截止日：2014-12-03，基金管理人：南方基金管理有限公司

开放式基金交易提示

164704	汇添富互利分级债券A	暂停日常申购日：2014-11-06
164704	汇添富互利分级债券A	暂停日常赎回日：2014-11-06
519057	海富通双福分级债券A	暂停日常赎回日：2014-11-06至2015-05-04

暂停基金申购日

164704

汇添富互利分级债券A

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-11-06

暂停基金赎回日

164704	汇添富互利分级债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-11-06
519057	海富通双福分级债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-11-06，暂停基金赎回截止日：2015-05-04

基金份额拆分日

519057

海富通双福分级债券A

基金拆分公告日：2014-10-29，基金份额拆分日：2014-11-06

基金场外申购起始日

519057

海富通双福分级债券A

基金场外申购起始日：2014-11-06，基金管理人：海富通基金管理有限公司

收藏成功

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