基金净值查询320001今日净值 基金净值查询320003

查询320001今日净值为3.06元，本基金成立以来收益-0.08%，业绩比较基准为中证500指数。目前该基金开放申购。

一：基金净值查询320001今日净值

基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行 基金经理：陈亮
　　成立日期：2003-08-26 投资类型：股票型 投资风格：指数型

　　项目 数据 项目 数据
　　基金名称 博时裕富 基金代码 050002
　　基金净值 1.2780 最新累计净值 3.2580
　　一个月净值增长率 0.24 最新规模 21488209932.46
　　三个月净值增长率 0.28 最近两年累计分红 1.93
　　半年净值增长率 0.44 基金份额本期净收益 356735827.00
　　一年净值增长率 1.69 资产净值收益率% 0.00
　　今年的净值增长率 0.67 基金净值增长率% 0.00
　　单位：元

　　基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 基金经理：陈丰
　　成立日期：2004-06-22 投资类型：股票型 投资风格：平衡型

　　项目 数据 项目 数据
　　基金名称 博时精选 基金代码 050004
　　基金净值 1.8811 最新累计净值 3.2711
　　一个月净值增长率 0.25 最新规模 11027311357.79
　　三个月净值增长率 0.42 最近两年累计分红 1.40
　　半年净值增长率 0.86 基金份额本期净收益 3048571743.24
　　一年净值增长率 1.37 资产净值收益率% 0.00
　　今年的净值增长率 0.59 基金净值增长率% 0.00
　　单位：元

　　基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行 基金经理：邓晓峰
　　成立日期：2005-01-06 投资类型：股票型 投资风格：平衡型

　　项目 数据 项目 数据
　　基金名称 博时主题行业LOF 基金代码 160505
　　基金净值 2.6248 最新累计净值 3.5458
　　一个月净值增长率 0.20 最新规模 3294141437.51
　　三个月净值增长率 0.43 最近两年累计分红 0.92
　　半年净值增长率 1.06 基金份额本期净收益 1628149946.86
　　一年净值增长率 1.57 资产净值收益率% 0.00
　　今年的净值增长率 1.44 基金净值增长率% 0.01
　　单位：元

　　基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 基金经理：易军 陆万山
　　成立日期：2004-05-21 投资类型：配置型 投资风格：平衡型

　　项目 数据 项目 数据
　　基金名称 诺安平衡 基金代码 320001
　　基金净值 1.6515 最新累计净值 3.1515
　　一个月净值增长率 0.18 最新规模 3993480301.34
　　三个月净值增长率 0.30 最近两年累计分红 1.45
　　半年净值增长率 0.61 基金份额本期净收益 1163851165.88
　　一年净值增长率 1.08 资产净值收益率% 0.00
　　今年的净值增长率 0.45 基金净值增长率% -0.01
　　单位：元

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二：基金净值查询320005

诺安价值增长混合（基金代码320005，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的的投资者）自2008年至今没有进行分红，上一次分红是在2007年7月20日，每份派现0.8450元

三：基金净值查询320003

金融界基金05月13日讯 诺安平衡证券投资基金（简称：诺安平衡混合，代码320001）05月10日净值上涨2.04%，引起投资者

诺安平衡混合基金成立以来收益352.80%，今年以来收益14.88%，近一月收益-5.95%，近一年收益0.28%，近三年收益14.26%。

诺安平衡混合基金成立以来分红12次，累计分红金额47.59亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蔡宇滨，自2017年12月19日管理该基金，任职期内收益0.80%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例9.44%）、养元饮品（持仓比例2.82%）、老白干酒（持仓比例2.75%）、天坛生物（持仓比例2.16%）、宋城演艺（持仓比例2.08%）、北新建材（持仓比例1.93%）、威孚高科（持仓比例1.78%）、科伦药业（持仓比例1.75%）、中航资本（持仓比例1.73%）、陕西煤业（持仓比例1.58%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度本基金涨幅为17.39%，跑输沪深300指数（28.62%）11.23个百分点，主要原因是本基金仓位40-75%，股票仓位相对较低。回顾2019年一季度，可能是近十年股市表现更好的春季行情，其启动原因有如下三个：1、流动性改善，社融大幅提升；2、基本面预期好转，随着短期数据逐步改善，减税降费利好企业盈利，对经济的忧虑大幅减轻；3、风险偏好提升，外部中美谈判取得进展，内部政策转向稳定经济和就业，经济体制、资本市场和国企改革逐步推进。此外，行情超预期的原因还来自于去年在极度悲观预期下，市场估值到了一个极低点，正如弹簧压得越紧，反弹力度也就越大。展望二季度，虽然市场有望保持强势，但隐忧仍在。一个是对全球经济和国内经济的担忧，这一轮全球股市反弹主要来自于全球央行转向，流动性改善，但是并不能改变这一轮经济周期向下的方向，最迟到下半年全球经济会再面临挑战；二是在大幅上涨后，部分板块出现过热及泡沫现象，杠杆配资炒股重现，对杠杆资金监管加严的可能性在上升。因此，二季度我们会保持仓位，适当调节结构，攻守兼备，配置涨幅较小而基本面良好的公司。

截至报告期末，本基金份额净值为0.9627元。本报告期基金份额净值增长率为17.39%，同期业绩比较基准收益率为19.47%。

四：基金净值查询320007

投资者可通过下列渠道查询基金净值： （1）深交所于交易日通过行情发布系统揭示基金管理人提供的前一交易日的基金份额净值及百份基金份额净值，投资者可通过各行情分析软件的设定在相应位置查询。（2）基金管理人及其代销机构在其营业场所内揭示基金管理人提供的前一交易日的基金份额净值，投资者可在该营业场所直接查询。此外，投资者还可通过 *** 指定报刊及基金管理人的网站查询前一交易日的基金份额净值。具体的 去今日英才网校听下有 基金的课程，讲 的很 全面，

答：深交所于交易日通过行情系统发布经过基金托管人复核的前一交易日基金净值。同时，深交所还将通过行情系统发布由基金管理人提供的定时计算的基金净值。投资者可通过钱龙、宏汇等行情分析软件的设定查询到前一交易日的基金净值。若基金管理人未在规定时间内将基金净值传至深交所，为避免误导投资者，其净值提示为0。

若是通过我行购买，登录招行主页后，点击右侧“个人银行大众版”输入卡号、查询密码、附加码登录，点击横排菜单“投资管理”-“基金”-“购买基金”，在产品列表中点开对应的基金名称查看历史净值。