量化交易是什么意思？量化交易和手工交易的区别

量化交易是一种常见的投资方法，具体而言，量化交易是什么意思？量化交易这种证券投资方式，通过借助现代统计学和数学以及计算机技术进行交易，能最大程度地降低投资者情绪波动的影响，避免投资者在市场极度狂热或悲观时做出不理性的投资决策。了解量化交易是什么意思，投资者也应该了解它的特征：

　　第一，量化交易具有纪律性。量化交易根据模型的运行结果做决策，而不是凭人的感觉。纪律性不仅能抑制人性中的贪婪、恐惧、运气等弱点，还能克服认知偏差，这是可以追踪的。

　　第二，量化交易具有系统性。具体来说，就是“三多”。多层次，包括资产配置、行业选择、特定资产选择三个层次。多角度，量化投资的核心思想包括盈利质量、分析师盈利预测、宏观周期、市场结构、估值、成长性、市场情绪等角度；以及多数据。

　　第三，套利思想。量化投资通过全面系统的扫描，能够及时捕捉错误定价和错误定价带来的不利影响，通过买入低估资产和卖出高估资产获取利润。

　　第四，概率获胜。量化交易不断从历史数据中挖掘出预期会重复的规律并加以利用，并且依靠组合资产取胜，这样概率大大提高。

　　量化交易和手工交易的区别体现在：

　　量化交易是在分析历史数据的基础上，总结出合适的买卖策略，然后用电脑进行操作。显而易见，效率要比人工交易更高，与此同时还可以克服一些人为因素，严格遵循预先设定的规则，不会像人一样害怕割肉损失，也不会太贪心卖不出去。

　　然而，量化交易也有很大的风险。首先，量化交易是由计算机自动执行的，软件就是最关键的致命点。一旦软件出现问题，很可能会给用户带来意想不到的损失。因此相关软件程序必须经过严格、细致、完整的测试。其次，量化交易从历史数据中挖掘规律，然后将金融市场视为稳态结构，以高杠杆获利。但归根结底，金融市场是变化莫测的，黑天鹅事件是有可能发生的。