往公司账户里面存现金，款项来源应该填什么？

往对公基本账户里存现金，款项来源填收入是合理的。如果是从对公基本账户取现的话，银行有用途、金额限制的，最多不超5万，如果想多提，要提前和银行预约。基本建设资金、更新改造资金、财政预算外资金、粮、棉、油收购资金、单位银行卡备用金、证券交易结算资金、期货交易保证金、金融机构存放同业资金、收入汇缴资金和业务支出资金、党、团、工会设在单位的组织机构经费及其他按规定需要专项管理和使用的资金可以申请开立专用存款账户。扩展资料对公账户是可以直接存现金的，将现金存到公司帐户不需要一定要到开户行办理，可以在对公账户的开户银行的任一网点进行存款。存款方式：1、个人汇款：将现金存入银行卡，通过银行汇款/个人网银打入对公账户。2、直接交现金：直接到需存入现金的对公银行的柜台，填现金缴存单缴，将存款单及现金交给诡异即可实现向对公账户存现金。参考资料来源：百度百科-对公账户

2、现金缴款单是单位去银行账户上（本单位或其他单位的银行帐户）存现金时，填写的凭证，一般第一联银行加盖相关印章后退给单位作为回单，第二联加盖相关印章作为银行的记账凭证，装订入传票。3、相关印章是指：现金收讫章或业务清讫章。

\#x&n"z6e6v4l7o用红字做一笔和原来错账一样的分录进行冲销，再用蓝笔做一笔正确的划线更正法

就是要转给另外一家银行的名字如、；中国银行 中国交通银行 中国建设银行、中国农业银行。 1、根据人民银行的有关规定，工行与他行转账汇款的服务时间为每个工作日9：00－17：00。 2、工行与他行转账汇款按转账汇款金额的1%收取手续费。

　　2、银行进账单是持票人或收款人将票据款项存入其开户银行账户的凭证，也是开户银行将票据款项记入持票人或收款人账户的凭证。

（1）如果是老板的钱存入基本户，可以作为公司向老板的借款，公司给老板开一张借款收据。（2）根据收据入账时，会计分录：借：现金贷：其他应付款--XX老板（3）根据现金存款单入账时，会计分录：借：银行存款贷：现金2、另外9月份时将“现金存款凭证”款项来源写成投资款了。（老板自己填的，钱是他私人的） 本人在做会计发录时 借：银行存款 贷：实收资本 但实际上公司并不是要增资。现在该怎么改过来呢？（1）先冲销做错的凭证借：银行存款 （红字）贷：实收资本 （红字）（2）然后，做正确的分录借：银行存款贷：其他应付款--XX老板（或资本公积）

往对公基本账户里存现金，款项来源填收入是合理的。如果是从对公基本账户取现的话，银行有用途、金额限制的，最多不超5万，如果想多提，要提前和银行预约。基本建设资金、更新改造资金、财政预算外资金、粮、棉、油收购资金、单位银行卡备用金、证券交易结算资金、期货交易保证金、金融机构存放同业资金、收入汇缴资金和业务支出资金、党、团、工会设在单位的组织机构经费及其他按规定需要专项管理和使用的资金可以申请开立专用存款账户。扩展资料对公账户是可以直接存现金的，将现金存到公司帐户不需要一定要到开户行办理，可以在对公账户的开户银行的任一网点进行存款。存款方式：1、个人汇款：将现金存入银行卡，通过银行汇款/个人网银打入对公账户。2、直接交现金：直接到需存入现金的对公银行的柜台，填现金缴存单缴，将存款单及现金交给诡异即可实现向对公账户存现金。参考资料来源：百度百科-对公账户