齐鲁银行企业网上银行集团业务功能介绍

齐鲁银行企业网上银行集团业务功能介绍：

为集团性质客户提供集团公司间资金归集计划的新增、维护、查询及主动划拨资金等功能，企业集团子公司通过企业网银签约行将本公司账户授权给集团母公司操作的网上银行服务模式，集团母公司操作员可以对集团成员委托账户进行资金归集和主动划拨。

1、归集计划新增

集团母（总）公司网上银行业务管理员可以对集团关系内部直系上下级公司间设立定期执行的资金归集计划，包括：定额上收、超额上收、定额下划以及维持下拨。

2、归集计划维护

集团母（总）公司网上银行业务管理员可以对已经设立的归集计划进行启动、停止或删除。

3、归集计划复核

本功能主要用于双人管理模式的集团交易，当一个管理员设置完成归集计划后，需要另一个管理员对该归集计划复核通过才可以使归集计划生效。

4、归集交易查询

集团母（总）公司网上银行业务管理员可以对已经设立的归集计划进行查询。

5、主动划拨

集团母（总）公司网上银行有录入权限的操作员可以随时对集团关系内部直系上下级公司间的资金进行划转。

6、对外付款

通过一定的业务授权，集团母（总）公司可以使用集团子公司的账户对外进行付款。

7、委托账户查询

本功能用来查询集团内所有子公司委托给集团的账户、委托权限以及账户余额。