备用金管理制度及报销制度

公司备用金的管理原则

1、按需取用：公司各部门按预计所需领取一定数额，支出后报销，多退少补； 2、按月结清：按月清算账目，前账未清，不得续支； 3、定额补足：公司各部门按照规章制度领取一定数额的备用金，支出后再补足原定额； 4、专款专用：如车旅费、零星采购费、零星开支费等，每一笔备用金都有专门的用途，不得挪用； 5、专项报账：公司各部门支取备用金后，根据各费用支出凭证向财会部门报帐后，才能领回所支出的备用金； 6...