更新时间

基金净值更新时间

基金净值更新时间为晚上10点。基金净值分为基金单位净值与基金累积净值，其中单位净值是基金当前总净资产除以基金总份额的数值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。累计净值则是不考虑派息分红的计算结果。 计算如下： 1、基金单位净值 计算公式：基金单位净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。 2、基金累积净值 计算公式：基金累积净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额...